海辰药业_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 110,487,507.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 414,059.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 110,901,566.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,199,396.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,165,067.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,967,780.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,888,347.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 106,220,592.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,680,974.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,319,647.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,319,647.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,319,647.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,852,894.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,302,894.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,302,894.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,276.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,947,843.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,822,088.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,874,244.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 海辰药业_2024年一季报资产负债表 | 海辰药业_2024年一季报利润表 |