海辰药业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 408,163,129.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,311,218.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 410,474,347.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,865,975.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,922,425.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 68,753,197.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 211,457,955.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 390,999,554.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,474,793.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 81,305,695.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 478,362.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 81,784,057.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 139,942,371.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 161,942,371.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -80,158,313.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 147,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 176,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 99,450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,656,873.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,843,158.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 137,950,032.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 38,049,967.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,531.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,626,020.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 95,068,123.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 72,442,103.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海辰药业_2023年三季报资产负债表 | 海辰药业_2023年三季报利润表 |