海辰药业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 280,176,055.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,680,754.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 281,856,810.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,545,455.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,846,395.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,545,620.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 147,639,092.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 275,576,563.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,280,246.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 79,301,223.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 478,362.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 79,779,585.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 86,647,954.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 107,647,954.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,868,369.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 106,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 106,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 79,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,043,412.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 86,043,412.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,956,587.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,826.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,613,708.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 95,068,123.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 93,454,415.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,474,926.52 | |
| 资产减值准备(元) | 4,479,870.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,315,821.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,315,821.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,136,176.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -343,411.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | 78,795.98 | |
| 公允价值变动损失(元) | -58,520.67 | |
| 财务费用(元) | 3,793,286.25 | |
| 递延所得税(元) | -3,640,634.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,970,312.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -670,321.98 | |
| 存货的减少(元) | -14,801,335.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,590,346.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,577,412.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 93,454,415.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 95,068,123.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,613,708.08 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海辰药业_2023年中报资产负债表 | 海辰药业_2023年中报利润表 |