海辰药业_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 140,727,279.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 584,599.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 141,311,878.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,512,022.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,925,357.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,841,281.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,527,108.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 111,805,769.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,506,108.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 191,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 191,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,796,687.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 53,796,687.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,605,687.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 49,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,506,048.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,506,048.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,493,951.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,201.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,602,425.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 95,068,123.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 92,465,697.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海辰药业_2023年一季报资产负债表 | 海辰药业_2023年一季报利润表 |