海辰药业_2022年年报现金流量表
2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 480,308,647.84 | |
收到的税费返还(元) | 2,594,710.76 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,994,932.20 | |
经营活动现金流入小计(元) | 512,898,290.80 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 118,510,228.51 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,751,250.99 | |
支付的各项税费(元) | 69,774,525.98 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 260,681,624.07 | |
经营活动现金流出小计(元) | 518,717,629.55 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,819,338.75 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 477,982,078.81 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 77,075.60 | |
投资活动现金流入小计(元) | 478,059,154.41 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 218,941,418.43 | |
投资支付的现金(元) | 230,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 448,941,418.43 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 29,117,735.98 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 280,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,968,966.67 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 332,968,966.67 | |
偿还债务支付的现金(元) | 286,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,499,987.47 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,503,088.89 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 375,003,076.36 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -42,034,109.69 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,267.66 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,727,444.80 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 113,795,568.27 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 95,068,123.47 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 32,124,281.20 | |
资产减值准备(元) | 8,298,158.95 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,507,804.13 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,507,804.13 | |
无形资产摊销(元) | 17,558,530.31 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 952,179.05 | |
固定资产报废损失(元) | 917,343.88 | |
公允价值变动损失(元) | -927,857.26 | |
财务费用(元) | 7,244,451.95 | |
投资损失(元) | -119,012.00 | |
递延所得税(元) | -28,453,021.88 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -4,841,034.27 | |
递延所得税负债增加(元) | -23,611,987.61 | |
存货的减少(元) | -9,374,338.77 | |
经营性应收项目的减少(元) | -121,750,980.85 | |
经营性应付项目的增加(元) | 57,124,936.42 | |
现金的期末余额(元) | 95,068,123.47 | |
减:现金的期初余额(元) | 113,795,568.27 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,727,444.80 | |
公告日期 | 2023-04-25 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 海辰药业_2022年年报资产负债表 | 海辰药业_2022年年报利润表 |