海辰药业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 359,670,510.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,594,710.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,251,926.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 375,517,147.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 101,499,588.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,057,109.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,639,250.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 219,927,997.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 429,123,946.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 457,313,366.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 76,030.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 457,389,397.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 125,431,261.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 355,431,261.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 101,958,136.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 269,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 274,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,314,597.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 341,014,597.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -72,014,597.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -16,768.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,680,028.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 113,795,568.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 90,115,539.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海辰药业_2022年三季报资产负债表 | 海辰药业_2022年三季报利润表 |