海辰药业_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 121,681,320.26 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,645,062.39 | |
经营活动现金流入小计(元) | 134,326,382.65 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,639,812.11 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,478,244.73 | |
支付的各项税费(元) | 21,065,428.43 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,279,374.36 | |
经营活动现金流出小计(元) | 174,462,859.63 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 246,412,538.11 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,888.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 246,432,426.11 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,184,603.51 | |
投资支付的现金(元) | 160,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 223,184,603.51 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 23,247,822.60 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 71,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 71,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 85,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,806,571.19 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 86,886,571.19 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,886,571.19 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -10,226.23 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,785,451.80 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 113,795,568.27 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 81,010,116.47 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-22 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 海辰药业_2022年一季报资产负债表 | 海辰药业_2022年一季报利润表 |