赛托生物_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 707,981,147.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,732,232.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 115,959,843.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 828,673,223.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 581,845,378.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 179,602,580.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,530,409.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 114,540,399.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 921,518,768.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -92,845,544.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,264,884.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 788,559.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,053,443.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 94,059,247.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,510,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 104,569,247.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -98,515,803.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 253,790,392.14 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 885,170,267.02 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 110,423,698.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,249,384,357.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 804,526,314.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,283,737.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 92,804,925.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 929,614,977.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 319,769,380.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,520,625.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 122,887,406.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 57,246,097.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 180,133,504.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 48,547,150.18 | |
| 资产减值准备(元) | 18,520,042.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 162,857,234.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 162,857,234.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,714,550.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 250,685.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -138,867.19 | |
| 固定资产报废损失(元) | 441,219.05 | |
| 财务费用(元) | 39,451,295.98 | |
| 投资损失(元) | -4,271,264.06 | |
| 递延所得税(元) | -3,013,286.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,312,299.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -700,987.52 | |
| 存货的减少(元) | -127,529,704.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -142,681,096.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -95,990,756.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 180,133,504.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 57,246,097.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 122,887,406.72 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 赛托生物_2023年年报资产负债表 | 赛托生物_2023年年报利润表 |