赛托生物_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 295,924,165.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,649,743.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 112,963,927.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 411,537,836.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 246,817,406.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,839,886.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,444,964.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 168,805,158.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 528,907,415.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -117,369,579.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 638,979.76 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,822,084.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,461,064.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,936,773.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,544,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 67,481,273.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -64,020,208.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 253,790,392.14 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 711,084,626.86 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,513,698.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,028,388,717.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 554,810,201.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,262,208.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 77,977,243.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 648,049,654.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 380,339,063.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,073,316.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 196,875,958.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 57,246,097.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 254,122,056.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 66,779,766.68 | |
| 资产减值准备(元) | 9,397,404.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 80,996,779.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 80,996,779.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,988,981.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -165,229.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,576.67 | |
| 财务费用(元) | 17,329,262.95 | |
| 投资损失(元) | -2,433,731.75 | |
| 递延所得税(元) | -2,703,654.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,450,354.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,746,700.60 | |
| 存货的减少(元) | -174,079,971.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -192,393,819.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 75,052,841.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 254,122,056.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 57,246,097.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 196,875,958.76 | |
| 公告日期 | 2023-07-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 赛托生物_2023年中报资产负债表 | 赛托生物_2023年中报利润表 |