赛托生物_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 243,366,071.04 | |
收到的税费返还(元) | 2,026,289.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,627,064.05 | |
经营活动现金流入小计(元) | 281,019,424.09 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,014,507.18 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,952,522.80 | |
支付的各项税费(元) | 5,589,209.99 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 178,271,418.81 | |
经营活动现金流出小计(元) | 271,827,658.78 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 30,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,928,407.34 | |
投资活动现金流出小计(元) | 59,928,407.34 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,898,407.34 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 230,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 280,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 206,987,451.03 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,831,494.96 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 226,818,945.99 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 53,181,054.01 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -199,943.34 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,274,468.64 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 59,557,821.99 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 61,832,290.63 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 赛托生物_2022年一季报资产负债表 | 赛托生物_2022年一季报利润表 |