英飞特_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,121,620,450.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 87,659,161.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 114,343,838.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,323,623,449.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,118,338,036.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 473,588,542.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 191,189,638.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 267,256,489.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,050,372,706.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 273,250,743.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,855,440.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,995,795.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,212.29 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 60,049,128.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 67,901,576.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,614,090.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,614,090.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 17,287,486.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 292,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,406,826.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 392,906,826.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 608,838,910.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,589,705.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,270,502.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 655,699,118.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -262,792,291.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,633,129.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 25,112,808.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 366,053,583.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 391,166,391.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 英飞特_2024年三季报资产负债表 | 英飞特_2024年三季报利润表 |