英飞特_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,395,932,033.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 57,296,500.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 123,975,629.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,577,204,163.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,965,879,631.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 443,756,137.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 81,494,242.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 334,365,461.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,825,495,473.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -248,291,310.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 48,750,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 664,646.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 905,312.51 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 65,632,731.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 115,952,691.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,550,937.70 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 589,509,877.38 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 21,532,745.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 680,593,560.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -564,640,869.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,456,225.69 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,169,566,858.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,180,023,083.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 524,053,283.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,033,329.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,828,109.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 609,914,722.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 570,108,361.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,932,621.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -231,891,196.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 597,944,780.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 366,053,583.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -173,355,494.90 | |
| 资产减值准备(元) | 209,184,625.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 63,119,513.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 63,119,513.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,317,701.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,256,979.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,937,690.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,140.45 | |
| 公允价值变动损失(元) | 25,677,586.11 | |
| 财务费用(元) | 65,458,301.77 | |
| 投资损失(元) | -3,210,128.91 | |
| 递延所得税(元) | -12,284,104.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,957,070.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,327,033.57 | |
| 存货的减少(元) | -230,007,812.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -437,054,611.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 205,634,037.79 | |
| 其他(元) | 5,352,313.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 366,053,583.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 597,944,780.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -231,891,196.96 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 英飞特_2023年年报资产负债表 | 英飞特_2023年年报利润表 |