英飞特_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,520,607,600.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 62,471,336.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 183,032,926.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,766,111,863.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,242,418,186.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 332,505,132.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 163,656,880.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 209,439,787.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,948,019,987.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -181,908,123.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 48,750,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 68,794.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 291,093.77 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 68,277,300.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 117,387,188.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,252,690.77 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 567,066,329.07 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 12,418,019.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 625,737,039.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -508,349,850.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,458,141.81 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,059,566,858.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 343.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,069,025,343.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 419,623,283.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,568,570.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,919,975.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 511,111,828.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 557,913,514.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,186,768.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -125,157,692.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 597,944,780.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 472,787,087.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 英飞特_2023年三季报资产负债表 | 英飞特_2023年三季报利润表 |