英飞特_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 748,522,183.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,791,211.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 107,304,645.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 875,618,039.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 558,447,106.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 198,922,015.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 95,783,056.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 97,239,594.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 950,391,773.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -74,773,733.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 48,750,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 68,794.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,933.77 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 54,228,551.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 103,069,280.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,669,735.66 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 542,476,262.72 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,971,239.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 586,117,237.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -483,047,957.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,458,141.81 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 859,566,858.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 869,024,999.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 280,055,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,898,606.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,749,653.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 342,703,460.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 526,321,539.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,662,751.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,837,400.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 597,944,780.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 578,107,379.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -64,230,657.31 | |
| 资产减值准备(元) | 72,197,672.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,030,281.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,030,281.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,865,225.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 728,219.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 73,578.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,302.64 | |
| 公允价值变动损失(元) | 20,610,851.65 | |
| 财务费用(元) | 13,076,839.86 | |
| 投资损失(元) | -1,534,724.85 | |
| 递延所得税(元) | -250,101.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -21,679,203.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 21,429,101.42 | |
| 存货的减少(元) | -524,853,447.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -362,765,887.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 717,101,387.82 | |
| 其他(元) | 11,466,532.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 578,107,379.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 597,944,780.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,837,400.85 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 英飞特_2023年中报资产负债表 | 英飞特_2023年中报利润表 |