英飞特_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 219,030,064.50 | |
收到的税费返还(元) | 7,790,491.55 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,911,944.52 | |
经营活动现金流入小计(元) | 271,732,500.57 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 165,396,615.87 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,542,032.79 | |
支付的各项税费(元) | 26,163,932.53 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,054,912.95 | |
经营活动现金流出小计(元) | 300,157,494.14 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 3,750,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,586.66 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,068,794.52 | |
投资活动现金流入小计(元) | 48,840,381.18 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,248,081.33 | |
投资活动现金流出小计(元) | 17,248,081.33 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 31,592,299.85 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 524,516,858.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,978,266.26 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 531,495,124.26 | |
偿还债务支付的现金(元) | 27,081,600.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,106,122.57 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,417,487.39 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 38,605,209.96 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 492,889,914.30 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,073,499.56 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 497,130,720.14 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 597,944,780.12 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,095,075,500.26 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 英飞特_2023年一季报资产负债表 | 英飞特_2023年一季报利润表 |