贝斯特_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 450,823,299.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 54,497,458.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,015,243.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 535,336,000.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 219,088,367.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 112,432,705.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,201,939.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,642,504.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 389,365,517.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 145,970,482.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 386,760,804.07 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,719,768.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 751,303.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 393,231,876.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,458,535.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 400,975,225.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 472,933,760.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -79,701,884.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 79,651,585.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 79,651,585.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -79,651,585.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,234.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,366,751.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 126,248,799.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 112,882,047.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 130,329,340.63 | |
| 资产减值准备(元) | 7,417,860.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 79,185,851.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 79,185,851.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,295,121.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -174,005.99 | |
| 公允价值变动损失(元) | -8,112,049.05 | |
| 财务费用(元) | 11,513,750.31 | |
| 投资损失(元) | -3,647,676.30 | |
| 递延所得税(元) | 14,445,176.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 18,800,934.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,355,757.97 | |
| 存货的减少(元) | 22,482,991.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -53,837,336.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -62,261,285.97 | |
| 其他(元) | 6,201,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 112,882,047.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 126,248,799.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,366,751.92 | |
| 公告日期 | 2023-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 贝斯特_2023年中报资产负债表 | 贝斯特_2023年中报利润表 |