数字认证_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 668,016,185.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,882,793.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,105,603.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 678,004,582.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 289,122,157.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 393,707,565.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,277,238.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,596,949.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 808,703,911.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -130,699,328.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,784,403.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 105,784,403.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,848,972.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 154,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 178,848,972.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -73,064,569.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 629,541.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 367,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,090,605.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,720,146.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,720,146.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -221,484,044.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 384,486,602.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 163,002,557.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 数字认证_2024年三季报资产负债表 | 数字认证_2024年三季报利润表 |