数字认证_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 350,371,206.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,131,414.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,417,574.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 356,920,195.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 167,459,682.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 262,463,461.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,517,922.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,479,289.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 518,920,355.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -162,000,160.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,681,128.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,280.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 152,709,408.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,752,515.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 115,752,515.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 36,956,892.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,024,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,024,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,024,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,830,129.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 220,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,160,916.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,991,046.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,967,046.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -137,010,313.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 364,649,816.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 227,639,503.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,127,782.05 | |
| 资产减值准备(元) | -13,680,815.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,059,856.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,059,856.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,401,773.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 50,402.33 | |
| 财务费用(元) | 980,757.45 | |
| 投资损失(元) | -4,487,428.49 | |
| 递延所得税(元) | 356,667.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 356,667.98 | |
| 存货的减少(元) | -17,532,391.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -69,840,911.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -87,538,254.49 | |
| 其他(元) | -411,346.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 227,639,503.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 364,649,816.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -137,010,313.62 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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