数字认证_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 524,566,513.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,025,515.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,652,382.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 552,244,412.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 225,694,552.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 374,034,980.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,346,457.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,292,579.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 712,368,570.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 219,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,955,212.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 221,965,412.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,908,769.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 215,908,769.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,056,642.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,808,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,808,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,808,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,493,652.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 367,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,625,668.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,119,321.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,311,321.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -185,378,837.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 433,926,921.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 248,548,084.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 数字认证_2022年三季报资产负债表 | 数字认证_2022年三季报利润表 |