数字认证_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 302,218,592.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,936,486.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,773,740.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 322,928,819.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 148,961,322.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 240,279,041.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,471,021.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,108,058.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 460,819,444.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -100.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -137,890,600.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 169,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,515,602.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 170,515,602.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,465,872.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 199,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 212,465,872.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,950,269.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,808,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,808,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,808,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,493,652.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 367,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,755,569.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,249,222.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,441,222.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -206,282,116.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 433,926,921.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 227,644,804.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,358,800.00 | |
| 资产减值准备(元) | 7,690,800.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,753,600.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,753,600.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,769,500.00 | |
| 财务费用(元) | 1,830,400.00 | |
| 投资损失(元) | -2,377,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -4,760,700.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,760,700.00 | |
| 存货的减少(元) | -33,476,300.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -48,514,600.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -89,736,100.00 | |
| 其他(元) | 9,080,600.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 227,644,800.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 433,926,900.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -206,282,100.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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