会畅通讯_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 246,902,585.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,682,393.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,298,933.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 261,883,912.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 132,010,638.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,694,468.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,928,886.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,142,296.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 227,776,290.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,107,621.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 397,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,141,149.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 12,018,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 410,361,149.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,847,644.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 503,518,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 34,652.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 507,400,297.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -97,039,148.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 611,111.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,138,634.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,749,746.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,749,746.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 643,948.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -94,037,324.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 531,953,558.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 437,916,233.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,905,082.71 | |
| 资产减值准备(元) | 3,036,355.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,625,409.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,625,409.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,864,299.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 510,977.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,782.97 | |
| 公允价值变动损失(元) | -277,839.33 | |
| 财务费用(元) | 132,067.37 | |
| 投资损失(元) | -12,460,826.14 | |
| 递延所得税(元) | 403,941.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 516,166.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -112,225.21 | |
| 存货的减少(元) | 1,880,344.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,228,772.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 25,975,541.74 | |
| 其他(元) | 986,305.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 437,916,233.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 531,953,558.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -94,037,324.48 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 会畅通讯_2024年中报资产负债表 | 会畅通讯_2024年中报利润表 |