会畅通讯_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 520,015,655.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,283,321.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,136,135.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 556,435,113.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 277,242,419.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 163,560,429.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,663,527.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,784,426.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 506,250,802.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 50,184,310.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 125,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 644,881.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,235,704.71 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 35,932,188.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 175,812,773.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,031,557.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 149,500,420.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 195,531,977.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,719,203.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,335,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,335,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,021,671.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,569,797.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 101,591,469.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -59,256,469.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 34,051.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,757,310.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 560,710,868.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 531,953,558.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -504,007,930.14 | |
| 资产减值准备(元) | 404,757,567.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,472,403.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,472,403.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,781,764.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,927,565.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -678,482.51 | |
| 公允价值变动损失(元) | 98,852,890.00 | |
| 财务费用(元) | 2,734,046.34 | |
| 投资损失(元) | -10,892,669.69 | |
| 递延所得税(元) | -11,937,309.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,515,978.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -18,453,288.28 | |
| 存货的减少(元) | 22,295,441.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 44,437,991.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -38,464,995.03 | |
| 其他(元) | 191,645.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 531,953,558.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 560,710,868.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -28,757,310.87 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 会畅通讯_2023年年报资产负债表 | 会畅通讯_2023年年报利润表 |