会畅通讯_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 379,024,055.80 | |
收到的税费返还(元) | 6,123,697.32 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,319,819.45 | |
经营活动现金流入小计(元) | 414,467,572.57 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 197,801,244.54 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 133,089,789.40 | |
支付的各项税费(元) | 14,790,819.25 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,044,274.18 | |
经营活动现金流出小计(元) | 382,726,127.37 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 40,273.97 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,478,166.43 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 27,157,480.48 | |
投资活动现金流入小计(元) | 80,675,920.88 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,514,552.05 | |
投资支付的现金(元) | 149,500,420.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 190,014,972.05 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -109,339,051.17 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 835,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 40,835,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,595,499.98 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,114,664.05 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 99,710,164.03 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -58,875,164.03 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 121,815.26 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -136,350,954.74 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 560,710,868.89 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 424,359,914.15 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 会畅通讯_2023年三季报资产负债表 | 会畅通讯_2023年三季报利润表 |