会畅通讯_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 254,907,621.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,199,447.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,865,516.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 280,972,585.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 125,267,398.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 99,896,000.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,666,247.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,288,030.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 260,117,676.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,854,908.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 40,273.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,478,166.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 15,857,480.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 69,375,920.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,270,507.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 74,500,420.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 106,770,927.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,395,006.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 835,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,835,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,297,138.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,086,991.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 77,384,130.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -56,549,130.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 23,735.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -73,065,493.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 560,710,868.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 487,645,375.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 270,014.15 | |
| 资产减值准备(元) | 923,355.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,635,432.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,635,432.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,668,422.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,582,960.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -908,798.98 | |
| 财务费用(元) | 1,698,896.50 | |
| 投资损失(元) | -6,707,671.02 | |
| 递延所得税(元) | -530,805.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -351,412.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -179,393.22 | |
| 存货的减少(元) | 23,925,095.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 27,318,549.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -47,167,814.93 | |
| 其他(元) | 1,313,798.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 487,645,375.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 560,710,868.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -73,065,493.02 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 会畅通讯_2023年中报资产负债表 | 会畅通讯_2023年中报利润表 |