会畅通讯_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 697,036,587.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,797,716.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,324,759.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 719,159,063.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 365,389,254.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 195,296,709.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,628,179.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,974,533.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 659,288,676.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 59,870,386.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,038,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,871,920.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 510,370.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,722,284.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,052,104,576.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 242,716,440.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,062,933,970.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,296,776.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,306,947,186.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -254,842,610.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 17,721,600.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 128,721,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,368,030.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 476,600.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,137,663.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,505,693.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 61,215,906.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 437,246.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -133,319,070.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 694,029,939.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 560,710,868.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,366,165.83 | |
| 资产减值准备(元) | 18,358,116.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,379,037.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,379,037.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,843,975.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,114,734.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -27,069.41 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,165,382.00 | |
| 财务费用(元) | 2,498,063.54 | |
| 投资损失(元) | -9,805,557.06 | |
| 递延所得税(元) | -1,444,197.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 121,975.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,566,173.14 | |
| 存货的减少(元) | 14,031,067.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,155,075.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,292,183.75 | |
| 其他(元) | 1,716,605.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 560,710,868.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 694,029,939.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -133,319,070.50 | |
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 会畅通讯_2022年年报资产负债表 | 会畅通讯_2022年年报利润表 |