会畅通讯_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 319,626,513.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,078,916.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,910,508.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 332,615,938.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 169,566,957.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 105,323,626.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,932,860.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,235,696.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 338,059,141.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,443,202.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 403,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,827,400.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 36,065.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,203,223.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 409,066,688.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 207,528,606.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 755,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 962,528,606.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -553,461,917.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,957.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,333,919.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,367,876.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 53,632,123.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 615,911.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -504,657,085.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 694,029,939.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 189,372,854.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 38,918,291.57 | |
| 资产减值准备(元) | 275,858.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,435,315.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,435,315.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,515,525.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,689,312.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 13,546.23 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,988,213.33 | |
| 财务费用(元) | -348,382.22 | |
| 投资损失(元) | -3,746,302.30 | |
| 递延所得税(元) | -229,402.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -246,025.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 16,622.91 | |
| 存货的减少(元) | 20,725,378.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -61,805,743.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,846,839.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 189,372,854.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 694,029,939.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -504,657,085.29 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 会畅通讯_2022年中报资产负债表 | 会畅通讯_2022年中报利润表 |