容大感光_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 507,680,923.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,329,674.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 565,010,598.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 249,223,786.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 132,520,875.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 67,210,367.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 93,196,728.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 542,151,758.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,858,839.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 966,427,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,384,177.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 967,823,177.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 208,056,906.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,048,427,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,140.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,256,486,046.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -288,662,869.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 405,464,249.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 405,464,249.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,700,624.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,106,267.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,806,891.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 390,657,357.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 37,445.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 124,890,773.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 91,361,215.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 216,251,988.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 84,434,910.89 | |
| 资产减值准备(元) | 24,152,775.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,236,395.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,236,395.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,239,305.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,281,399.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 196,949.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 194,404.37 | |
| 财务费用(元) | 318,348.36 | |
| 投资损失(元) | -5,089,502.15 | |
| 递延所得税(元) | 1,567,273.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,727,637.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -160,364.27 | |
| 存货的减少(元) | 4,997,588.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,797,293.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -129,123,852.26 | |
| 融资租入固定资产(元) | 9,492,403.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 216,251,988.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 91,361,215.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 124,890,773.50 | |
| 公告日期 | 2024-04-09 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 容大感光_2023年年报资产负债表 | 容大感光_2023年年报利润表 |