容大感光_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 318,859,439.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 191,016.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,665,734.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 332,716,190.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 92,504,462.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,436,402.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,299,836.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,219,744.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 272,460,445.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 60,255,744.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 190,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 867,328.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 190,867,328.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 139,752,301.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 284,980,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 947.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 424,733,248.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -233,865,919.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 405,464,249.82 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 250,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 405,464,249.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,700,624.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,863,062.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,563,686.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 391,900,563.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 218,290,387.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 91,361,215.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 309,651,602.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 容大感光_2023年三季报资产负债表 | 容大感光_2023年三季报利润表 |