容大感光_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 168,685,681.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 191,016.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,897,725.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 179,774,423.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,019,941.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,122,863.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,135,124.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,969,501.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 169,247,431.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,526,991.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,803,044.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 56,803,044.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,803,044.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 405,464,249.82 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 250,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 405,464,249.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,700,624.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,610,116.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,310,740.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 393,153,509.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 346,877,456.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 91,361,215.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 438,238,671.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 43,874,022.75 | |
| 资产减值准备(元) | 909,127.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,112,137.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,112,137.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,103,773.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,249,768.61 | |
| 财务费用(元) | -431,075.52 | |
| 投资损失(元) | -2,518,905.23 | |
| 递延所得税(元) | 359,138.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 359,138.35 | |
| 存货的减少(元) | 14,263,529.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,643,089.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -64,204,294.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 438,238,671.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 91,361,215.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 346,877,456.45 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 容大感光_2023年中报资产负债表 | 容大感光_2023年中报利润表 |