中旗股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 449,334,949.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,479,522.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,891,991.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 483,706,462.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 237,897,309.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 114,775,760.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,263,228.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,094,996.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 375,031,295.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 108,675,167.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,400.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,158,516.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,160,916.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,077,765.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 59,077,765.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -57,916,849.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 160,521,996.12 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,750,653.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 171,272,649.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 216,520,361.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,811,686.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,312,531.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 236,644,579.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -65,371,929.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,395,908.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,217,703.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 372,465,888.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 364,248,185.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中旗股份_2024年一季报资产负债表 | 中旗股份_2024年一季报利润表 |