中旗股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,505,076,430.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 200,802,396.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,196,857.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,745,075,685.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,808,245,927.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 344,055,392.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 69,917,039.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 119,545,452.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,341,763,812.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 403,311,873.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 509,529.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 509,529.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 349,663,803.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,896,912.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 7,641,028.92 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 29,978,473.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 408,180,218.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -407,670,688.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 31,100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 31,100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 547,235,422.08 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 98,057,366.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 676,392,788.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 480,422,601.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 147,631,953.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,648,770.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 643,703,324.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 32,689,463.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,884,333.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 44,214,981.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 328,250,907.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 372,465,888.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 192,291,683.28 | |
| 资产减值准备(元) | 3,389,552.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 190,293,688.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 190,293,688.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,046,756.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,327,690.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -42,997.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,262,348.81 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,729,730.08 | |
| 财务费用(元) | 21,192,632.48 | |
| 投资损失(元) | 35,239,428.57 | |
| 递延所得税(元) | 29,990.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,756,857.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,726,867.58 | |
| 存货的减少(元) | 45,137,136.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 325,350,819.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -427,780,602.51 | |
| 其他(元) | 1,844,015.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 372,465,888.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 328,250,907.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 44,214,981.89 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中旗股份_2023年年报资产负债表 | 中旗股份_2023年年报利润表 |