中旗股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 692,488,092.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 63,692,393.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,615,121.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 767,795,607.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 612,574,850.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 114,685,908.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,649,124.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,698,960.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 780,608,843.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,813,236.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,318.58 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 489,386.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 517,705.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 107,636,068.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 117,536,068.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -117,018,363.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 336,139,371.66 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,587,982.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 377,727,354.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,817,720.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,137,546.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,086,401.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,041,669.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 324,685,685.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -199,699.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 194,654,384.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 328,250,907.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 522,905,291.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中旗股份_2023年一季报资产负债表 | 中旗股份_2023年一季报利润表 |