中旗股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,656,502,958.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 232,901,983.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,599,968.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,910,004,910.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,914,512,426.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 283,746,421.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 72,053,733.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 124,014,247.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,394,326,827.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 515,678,082.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 165,801,071.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 44,247.79 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,340,003.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 170,185,322.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 508,969,569.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 172,915,909.44 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,644,380.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 697,529,859.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -527,344,536.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 556,142,741.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 556,142,741.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 355,526,619.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 93,500,384.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,718,342.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 475,745,346.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 80,397,395.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,875,938.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 77,606,879.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 250,644,027.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 328,250,907.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 423,784,760.38 | |
| 资产减值准备(元) | 10,530,515.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 130,061,991.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 130,061,991.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,410,343.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,036,166.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,607,054.78 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,086,986.70 | |
| 财务费用(元) | 11,797,530.97 | |
| 投资损失(元) | 17,912,524.68 | |
| 递延所得税(元) | -7,543,994.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,118,916.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 574,922.43 | |
| 存货的减少(元) | -116,258,614.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -180,995,837.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 210,380,836.58 | |
| 其他(元) | 6,867,818.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 328,250,907.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 250,644,027.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 77,606,879.45 | |
| 公告日期 | 2023-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中旗股份_2022年年报资产负债表 | 中旗股份_2022年年报利润表 |