中旗股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,238,912,364.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 131,487,785.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,186,691.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,393,586,841.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 818,612,723.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 148,018,651.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,958,830.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,673,419.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,050,263,624.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 343,323,216.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,789,570.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,789,570.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 317,717,776.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 36,200,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,999,746.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 358,917,522.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -357,127,951.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | -2,715,909.44 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 382,390,027.92 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,406,588.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 419,080,706.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 166,118,936.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 76,006,902.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,685,553.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 265,811,392.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 153,269,313.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,730,911.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 144,195,490.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 250,644,027.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 394,839,517.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 182,517,051.36 | |
| 资产减值准备(元) | 1,502,404.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 58,979,416.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 58,979,416.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,172,523.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,295,154.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 280,827.70 | |
| 公允价值变动损失(元) | -663,680.95 | |
| 财务费用(元) | 10,257,080.10 | |
| 投资损失(元) | 6,637,056.96 | |
| 递延所得税(元) | -2,074,072.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,559,598.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 485,526.09 | |
| 存货的减少(元) | -1,301,025.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 18,113,152.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 60,005,758.72 | |
| 其他(元) | 5,601,568.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 394,839,517.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 250,644,027.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 144,195,490.36 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中旗股份_2022年中报资产负债表 | 中旗股份_2022年中报利润表 |