兴齐眼药_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,422,273,906.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,510,188.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,439,784,095.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 126,276,463.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 406,418,410.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 153,661,252.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 397,762,192.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,084,118,319.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 355,665,775.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 70,860.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,860.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 104,208,978.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 114,208,978.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -114,138,118.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,207,278.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 234,207,278.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 377,715,578.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,090,286.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 452,805,864.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -218,598,586.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -38,697.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 22,890,373.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 480,417,942.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 503,308,315.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兴齐眼药_2024年三季报资产负债表 | 兴齐眼药_2024年三季报利润表 |