兴齐眼药_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 838,632,765.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,090,553.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 849,723,319.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 85,420,977.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 265,755,895.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 86,592,226.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 225,215,007.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 662,984,106.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 186,739,212.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,694,975.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 81,694,975.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -81,694,975.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,207,278.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 234,207,278.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 375,886,227.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,819,685.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 428,705,913.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -194,498,634.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,127.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -89,447,271.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 480,417,942.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 390,970,670.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 169,320,445.67 | |
| 资产减值准备(元) | 5,313,065.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 42,587,017.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 42,587,017.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,245,805.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,179,825.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -154,615.51 | |
| 财务费用(元) | 2,255,218.64 | |
| 递延所得税(元) | -2,179,072.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,179,072.85 | |
| 存货的减少(元) | -15,077,565.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -107,121,430.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 72,679,076.09 | |
| 其他(元) | 8,582,576.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 390,970,670.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 480,417,942.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -89,447,271.12 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兴齐眼药_2024年中报资产负债表 | 兴齐眼药_2024年中报利润表 |