兴齐眼药_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,397,797,680.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,724,552.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,462,397.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,431,984,629.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 129,076,519.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 459,788,850.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 123,405,778.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 402,145,259.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,114,416,407.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 317,568,222.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,238.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,238.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 261,963,111.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 261,963,111.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -261,941,872.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 25,303,387.20 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,503,821.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 118,807,208.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 178,489,725.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,485,524.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 202,975,250.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -84,168,041.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 200,024.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,341,666.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 508,759,608.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 480,417,942.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 240,036,047.12 | |
| 资产减值准备(元) | 12,026,712.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 76,457,132.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 76,457,132.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,920,094.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,528,419.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 37,533.51 | |
| 财务费用(元) | 1,237,869.73 | |
| 递延所得税(元) | 735,683.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 735,683.30 | |
| 存货的减少(元) | -22,048,888.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -104,383,111.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 73,166,424.14 | |
| 其他(元) | 23,420,452.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 480,417,942.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 508,759,608.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -28,341,666.35 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 兴齐眼药_2023年年报资产负债表 | 兴齐眼药_2023年年报利润表 |