兴齐眼药_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,030,804,320.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,724,552.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,908,137.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,059,437,010.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 108,298,030.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 339,684,883.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 88,696,879.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 296,820,590.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 833,500,383.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 188,572,666.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 188,572,666.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -188,572,666.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,515,217.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 72,515,217.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 177,926,075.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,503,385.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 193,429,461.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -120,914,243.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 146,103.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -83,404,180.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 508,759,608.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 425,355,427.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兴齐眼药_2023年三季报资产负债表 | 兴齐眼药_2023年三季报利润表 |