兴齐眼药_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 625,581,514.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,856,423.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,541,506.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 641,979,444.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,056,377.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 215,021,153.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,635,674.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 208,382,902.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 538,096,107.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 103,883,336.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 144,189,629.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 144,189,629.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -144,189,629.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,987,902.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 65,987,902.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 88,897,778.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,112,147.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 103,009,925.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,022,022.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 48,520.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -77,279,794.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 508,759,608.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 431,479,813.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 87,754,641.26 | |
| 资产减值准备(元) | 7,054,298.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,238,387.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,238,387.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,871,124.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,223,612.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 31,590.78 | |
| 财务费用(元) | 294,175.30 | |
| 递延所得税(元) | -2,075,560.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,075,560.30 | |
| 存货的减少(元) | -296,981.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -57,638,548.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,850,002.97 | |
| 其他(元) | 13,895,671.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 431,479,813.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 508,759,608.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -77,279,794.69 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 兴齐眼药_2023年中报资产负债表 | 兴齐眼药_2023年中报利润表 |