兴齐眼药_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 976,850,267.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,670,875.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,239,565.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,001,760,708.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 100,151,518.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 267,379,097.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 110,263,063.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 265,485,835.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 743,279,515.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,960.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,960.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 242,112,738.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 242,112,738.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -242,106,777.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 80,712,479.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,018,689.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 206,731,168.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -186,731,168.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -25,358.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -170,382,111.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 680,160,276.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 509,778,164.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兴齐眼药_2022年三季报资产负债表 | 兴齐眼药_2022年三季报利润表 |