兴齐眼药_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 313,334,689.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,731,882.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 316,066,571.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,841,211.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,874,375.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,696,509.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,339,581.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 212,751,677.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,486,090.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,486,090.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,486,090.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 470,181.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,097,253.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 122,567,434.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -102,567,434.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,983.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -51,742,615.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 680,160,276.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 628,417,660.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兴齐眼药_2022年一季报资产负债表 | 兴齐眼药_2022年一季报利润表 |