平治信息_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 756,392,351.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 131,857,737.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 888,250,088.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 542,155,143.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,861,594.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,931,428.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 140,870,810.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 705,818,977.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 182,431,111.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 156,920.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | -729,605.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 94,900,543.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 94,332,357.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,366,471.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,556,807.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 178,510,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 221,433,278.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -127,100,921.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | -800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 310,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,510,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 318,710,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 245,512,193.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,478,559.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,020,608.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 299,011,361.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,698,638.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -66,053.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 74,962,775.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 268,874,696.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 343,837,471.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 平治信息_2024年一季报资产负债表 | 平治信息_2024年一季报利润表 |