平治信息_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 811,937,452.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 151,500.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,217,477.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 821,306,429.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 713,150,012.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,634,650.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,870,604.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,054,566.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 783,709,834.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 37,596,595.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 83,111,857.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 250,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 223.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 83,362,081.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -78,362,081.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,050,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,050,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 255,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 256,050,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 275,285,798.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,341,925.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,852,564.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 295,480,288.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -39,430,288.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -173.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -80,195,947.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 449,155,895.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 368,959,947.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 平治信息_2023年一季报资产负债表 | 平治信息_2023年一季报利润表 |