平治信息 (300571.SZ)

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平治信息_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 3,815,684,684.85       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 60,656,976.88       
 经营活动现金流入小计(元) 3,876,341,661.73       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 3,765,531,272.55       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 65,393,823.77       
 支付的各项税费(元) 59,460,479.05       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 144,496,487.14       
 经营活动现金流出小计(元) 4,034,882,062.51       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -158,540,400.78       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 290,828,344.98       
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) 22,168,369.11       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 504,814.50       
 投资活动现金流入小计(元) 313,501,528.59       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 104,982,562.66       
 投资支付的现金(元) 316,250,000.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 385,116.10       
 投资活动现金流出小计(元) 421,617,678.76       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -108,116,150.17       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 1,328,449,785.78       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 320,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 1,648,449,785.78       
 偿还债务支付的现金(元) 1,053,020,009.18       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 108,696,764.26       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 38,160,000.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 489,950,947.59       
 筹资活动现金流出小计(元) 1,651,667,721.03       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -3,217,935.25       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 14,280.23       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -269,860,205.97       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 719,007,717.05       
 期末现金及现金等价物余额(元) 449,147,511.08       
补充资料:       
 净利润(元) 121,430,201.51       
 资产减值准备(元) 37,963,791.36       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 10,222,223.02       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 10,222,223.02       
 无形资产摊销(元) 24,552,387.11       
 长期待摊费用摊销(元) 481,333.98       
 固定资产报废损失(元) 46,589.79       
 公允价值变动损失(元) -1,582,182.34       
 财务费用(元) 70,646,005.51       
 投资损失(元) -753,526.72       
 递延所得税(元) -12,364,466.02       
  其中:递延所得税资产减少(元) -11,515,377.14       
 递延所得税负债增加(元) -849,088.88       
 存货的减少(元) -95,991,920.24       
 经营性应收项目的减少(元) -158,354,186.54       
 经营性应付项目的增加(元) -158,916,498.82       
 现金的期末余额(元) 449,147,511.08       
 减:现金的期初余额(元) 719,007,717.05       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -269,860,205.97       
公告日期 2023-04-28       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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