平治信息_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,815,684,684.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,656,976.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,876,341,661.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,765,531,272.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,393,823.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,460,479.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 144,496,487.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,034,882,062.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -158,540,400.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 290,828,344.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 22,168,369.11 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 504,814.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 313,501,528.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 104,982,562.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 316,250,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 385,116.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 421,617,678.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -108,116,150.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,328,449,785.78 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 320,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,648,449,785.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,053,020,009.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 108,696,764.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 38,160,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 489,950,947.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,651,667,721.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,217,935.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,280.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -269,860,205.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 719,007,717.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 449,147,511.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 121,430,201.51 | |
| 资产减值准备(元) | 37,963,791.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,222,223.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,222,223.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,552,387.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 481,333.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 46,589.79 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,582,182.34 | |
| 财务费用(元) | 70,646,005.51 | |
| 投资损失(元) | -753,526.72 | |
| 递延所得税(元) | -12,364,466.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,515,377.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -849,088.88 | |
| 存货的减少(元) | -95,991,920.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -158,354,186.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -158,916,498.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 449,147,511.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 719,007,717.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -269,860,205.97 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 平治信息_2022年年报资产负债表 | 平治信息_2022年年报利润表 |