平治信息_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,645,103,250.63 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,313,752.65 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,702,417,003.28 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,912,333,646.76 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,693,099.29 | |
支付的各项税费(元) | 54,728,907.04 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 83,827,762.11 | |
经营活动现金流出小计(元) | 4,101,583,415.20 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 10,010,814.51 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 279,908.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 28,950,543.93 | |
投资活动现金流入小计(元) | 39,241,266.44 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,184,420.96 | |
投资支付的现金(元) | 42,250,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 79,434,420.96 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,193,154.52 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 815,877,963.95 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 166,153,555.56 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 982,031,519.51 | |
偿还债务支付的现金(元) | 665,926,925.25 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 94,464,457.48 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 245,137,710.83 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,005,529,093.56 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,497,574.05 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -118,070.18 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -462,975,210.67 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 719,007,717.05 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 256,032,506.38 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 平治信息_2022年三季报资产负债表 | 平治信息_2022年三季报利润表 |