平治信息 (300571.SZ)

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平治信息_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 2,338,242,109.15       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 41,893,720.45       
 经营活动现金流入小计(元) 2,380,135,829.60       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 2,648,864,795.54       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 36,543,389.03       
 支付的各项税费(元) 51,137,589.67       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 77,123,476.65       
 经营活动现金流出小计(元) 2,813,669,250.89       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -433,533,421.29       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 10,010,814.51       
 取得投资收益收到的现金(元) 279,908.00       
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) 17,162,963.93       
 投资活动现金流入小计(元) 27,453,686.44       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 24,728,148.46       
 投资支付的现金(元) 19,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 43,728,148.46       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -16,274,462.02       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 645,877,963.95       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 166,153,555.56       
 筹资活动现金流入小计(元) 812,031,519.51       
 偿还债务支付的现金(元) 475,927,767.64       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 70,619,699.24       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 191,830,627.78       
 筹资活动现金流出小计(元) 738,378,094.66       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 73,653,424.85       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -57,820.55       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -376,212,279.01       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 719,007,717.05       
 期末现金及现金等价物余额(元) 342,795,438.04       
补充资料:       
 净利润(元) 156,872,653.39       
 资产减值准备(元) 7,516,741.70       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 4,696,646.14       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 4,696,646.14       
 无形资产摊销(元) 14,158,523.46       
 长期待摊费用摊销(元) 257,850.23       
 固定资产报废损失(元) 6,718.62       
 财务费用(元) 30,778,435.53       
 投资损失(元) 716,952.05       
 递延所得税(元) 37,331.78       
  其中:递延所得税资产减少(元) 566,081.78       
 递延所得税负债增加(元) -528,750.00       
 存货的减少(元) -47,742,529.20       
 经营性应收项目的减少(元) -398,544,923.94       
 经营性应付项目的增加(元) -204,487,766.04       
 现金的期末余额(元) 342,795,438.04       
 减:现金的期初余额(元) 719,007,717.05       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -376,212,279.01       
公告日期 2022-08-29       
审计意见(境内)       
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