平治信息_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,338,242,109.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,893,720.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,380,135,829.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,648,864,795.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,543,389.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,137,589.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,123,476.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,813,669,250.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -433,533,421.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,010,814.51 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 279,908.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 17,162,963.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,453,686.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,728,148.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,728,148.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,274,462.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 645,877,963.95 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 166,153,555.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 812,031,519.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 475,927,767.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 70,619,699.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 191,830,627.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 738,378,094.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 73,653,424.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -57,820.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -376,212,279.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 719,007,717.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 342,795,438.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 156,872,653.39 | |
| 资产减值准备(元) | 7,516,741.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,696,646.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,696,646.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,158,523.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 257,850.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,718.62 | |
| 财务费用(元) | 30,778,435.53 | |
| 投资损失(元) | 716,952.05 | |
| 递延所得税(元) | 37,331.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 566,081.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -528,750.00 | |
| 存货的减少(元) | -47,742,529.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -398,544,923.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -204,487,766.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 342,795,438.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 719,007,717.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -376,212,279.01 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 平治信息_2022年中报资产负债表 | 平治信息_2022年中报利润表 |