天能重工_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,640,195,058.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,311,508.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,717,317.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,695,223,883.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,300,947,316.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,525,144.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 99,519,865.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,429,723.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,579,422,050.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 115,801,832.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 178,870.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 178,870.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 154,577,735.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 154,577,735.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -154,398,865.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 992,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,292,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 753,542,250.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 151,760,972.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 514,203,084.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,419,506,306.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -127,006,306.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -165,603,339.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 971,482,578.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 805,879,239.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天能重工_2024年三季报资产负债表 | 天能重工_2024年三季报利润表 |