天能重工_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 700,794,474.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 732,238.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,272,703.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 719,799,416.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 449,973,615.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,445,638.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,193,423.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,271,093.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 555,883,770.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 163,915,646.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,135,304.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,135,304.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,130,304.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 299,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 299,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 97,692,250.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,321,806.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,440,948.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 163,455,005.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 135,544,994.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 239,330,335.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 971,482,578.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,210,812,914.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天能重工_2024年一季报资产负债表 | 天能重工_2024年一季报利润表 |