天能重工_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,131,152,709.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 52,686,398.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 102,842,263.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,286,681,371.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,361,250,698.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 121,661,967.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 226,436,156.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 108,691,593.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,818,040,415.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -531,359,044.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,899,718.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 432,266.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,481,782.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,813,767.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 383,623,745.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 383,623,745.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -377,809,978.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,500,759,935.21 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,390,356,225.37 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 579,019,444.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,470,135,605.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,587,546,257.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 177,420,262.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 759,363,775.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,524,330,295.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 945,805,309.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 36,636,287.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 934,846,291.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 971,482,578.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 247,365,251.24 | |
| 资产减值准备(元) | 122,855,747.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 255,816,919.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 255,816,919.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,231,428.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,012,495.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -649,936.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | 137,207.40 | |
| 财务费用(元) | 201,081,076.60 | |
| 递延所得税(元) | -64,558,166.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -64,915,070.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 356,904.60 | |
| 存货的减少(元) | -408,936,310.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,260,147,628.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 344,115,443.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 971,482,578.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 934,846,291.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 36,636,287.39 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天能重工_2023年年报资产负债表 | 天能重工_2023年年报利润表 |