天能重工_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,426,169,862.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,923,343.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,139,757.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,525,232,963.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,655,186,787.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,067,257.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 145,107,664.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,243,068.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,955,604,778.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -430,371,815.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,899,718.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 219,266.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,118,984.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 306,744,929.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 306,744,929.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -303,625,944.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,500,459,935.21 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,060,356,225.37 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,760,816,160.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,389,380,052.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 145,489,378.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 509,982,208.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,044,851,639.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 715,964,520.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,033,239.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 934,846,291.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 916,813,051.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天能重工_2023年三季报资产负债表 | 天能重工_2023年三季报利润表 |